Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов,депонируемых кредитной организацией в банке России

Приложение Nо. 2/3
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ______________________________________
(наименование кредитной организации)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__"__________________ 199_ ГОДА
(отчетный месяц)
+-------------------------------------------------------------------+
¦             Наименование             ¦    Код    ¦     Сумма      ¦
¦                                      ¦обозначения¦(в тыс. руб.)   ¦
+--------------------------------------+-----------+----------------¦
¦                  1                   ¦     2     ¦        3       ¦
+--------------------------------------+-----------+----------------¦
¦1. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
¦   счету Nо. 079 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
¦   - сумму депозитов, привлеченных    ¦           ¦                ¦
¦   под гарантии, в обеспечение        ¦           ¦                ¦
¦   которых требуется депонирование    ¦           ¦                ¦
¦   средств в банках - корреспондентах,¦           ¦                ¦
¦   включая страховые депозиты         ¦           ¦                ¦
¦   по кредитным картам и др.          ¦    0791   ¦                ¦
¦2. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
¦   счету Nо. 731 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
¦   - пассивные остатки отдельных      ¦           ¦                ¦
¦   лицевых счетов этого счета, на     ¦           ¦                ¦
¦   которых учитываются выпущенные     ¦           ¦                ¦
¦   кредитной организацией облигации   ¦           ¦                ¦
¦   со сроком погашения свыше 5 лет    ¦    7311   ¦                ¦
¦3. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
¦   счету Nо. 751 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
¦   - сумму кредитов, полученных       ¦           ¦                ¦
¦   от иностранных банков              ¦    7511   ¦                ¦
¦4. Пассивный остаток по балансовому   ¦           ¦                ¦
¦   счету Nо. 810 уменьшается на:      ¦           ¦                ¦
¦   - сумму средств, выделенных        ¦           ¦                ¦
¦   Минфином РФ в 1992 году по         ¦           ¦                ¦
¦   решениям Правительства РФ для      ¦           ¦                ¦
¦   финансирования инвестиционных и    ¦           ¦                ¦
¦   конверсионных программ             ¦    8101   ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации       _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации  _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Скачать документ: Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов,депонируемых кредитной организацией в банке России на нашем сайте