Ежемесячный отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа с

Приложение
к Инструкции Банка России
от 26 июля 1996 г. Nо. 45
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
__________________________________________________
(наименование Уполномоченного банка)
"___"__________ 199__ года
Объемы операций
+-------------------------------------------------------------------+
¦       Объемы конверсионных операций          ¦   Сумма в рублях   ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Покупка валюты у нерезидентов                 ¦                    ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа  ¦                    ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа   ¦                    ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦       Объемы компенсирующих операций         ¦                    ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты Банку России                   ¦                    ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦                    ¦
+----------------------------------------------+--------------------¦
¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦                    ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Объем обязательств по конверсионным
и компенсационным операциям
+-------------------------------------------------------------------+
¦              ¦По покупке валюты ¦  По продаже  ¦По продаже валюты ¦
¦              ¦                  ¦  валюты без  ¦ с правом отказа  ¦
¦              ¦                  ¦ права отказа ¦                  ¦
+--------------+------------------+--------------+------------------¦
¦На начало     ¦                  ¦              ¦                  ¦
¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦
+--------------+------------------+--------------+------------------¦
¦На конец      ¦                  ¦              ¦                  ¦
¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Остатки и обороты по счетам типа "С"
+---------------------------------+
¦     Кт       ¦       Дт         ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦На начало месяца                 ¦              ¦ хххххххххх       ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦Обороты по конверсионным         ¦              ¦                  ¦
¦операциям                        ¦              ¦                  ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦Обороты по внутренним            ¦              ¦                  ¦
¦операциям                        ¦              ¦                  ¦
+---------------------------------+--------------+------------------¦
¦На конец месяца                  ¦              ¦ хххххххххх       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Примечания.
1) В таблице объемов операций  суммируются  ежедневные  итоги  в
течение  месяца  по  таблицам  1  и  3,  указанным  в  Приложении 1 к
настоящему Положению.
2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III
таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на
начало  первого  рабочего  дня  месяца,  во  второй строке - на конец
последнего рабочего дня месяца.
3) В  строке  1  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается (по
кредиту) остаток по счету  634  из  таблицы  остатков  Журнала  учета
операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.
4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об
оборотах за месяц,  рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы
остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за  первый  рабочий
день месяца.
5) В строке  4  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается  (по
кредиту)  остаток  по  счету  634  из  таблицы остатков Журнала учета
операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.

Скачать документ: Ежемесячный отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа с на нашем сайте