Образец. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств,участвующих в расчете обязательных резервов

Приложение Nо. 2
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом, в сроки,
установленные для баланса.
ДАННЫЕ
О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
НА "___"__________ 199_ Г.
(тыс. руб.)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Nо. балансового счета ¦  Остаток по счету на каждый календарный   ¦
¦                       ¦               день месяца                 ¦
¦                       +-------------------------------------------¦
¦                       ¦ 01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1. Счета в ин. валюте  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦070                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦071                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦078                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦079                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦084                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦088                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1.1. Итого             ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦Расшифровки по счетам  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦(вычитаются):          ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦0791                   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦0792                   ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1.2. Итого             ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1.3. Всего             ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦(стр. 1.1 минус        ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦ стр. 1.2):            ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+-----------------------+-------------------------------------------+
¦1.4. Средняя           ¦
¦     хронологическая   ¦
¦     ежедневных        ¦
¦    балансовых остатков¦
+-----------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦2. Рублевые счета до    ¦  Остаток по счету на каждый календарный  ¦
¦востребования и срочные ¦              день месяца                 ¦
¦обязательства банка до  +------------------------------------------¦
¦30 дней включительно    ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦090                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦100(100 П - 100 А)      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦120 (120 П - 120 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦130                  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦131                  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦132                  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦133                  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦134                  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦141                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦142                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦144                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦145 (145 П - 145 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦157                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦158                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦17 (172 + 173 - 182)    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦196                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦199                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦200                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦204                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦205                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦206                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦208                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦220                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦221                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦222                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦240                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦242                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦243                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦244                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦245                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦246                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦248                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦260                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦261                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦262                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦263                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦264                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦267                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦268                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦269                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦280                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦281                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦282                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦284                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦285                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦287                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦288                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦289                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦300                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦301                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦320                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦321                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦323                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦324                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦340                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦341                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦342                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦345                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦360                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦361                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦362                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦363                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦364                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦365                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦366                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦367                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦381                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦382                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦383                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦384                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦385                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦386                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦387                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦388                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦389                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦400                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦401                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦402                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦403                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦404                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦405                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦406                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦407                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦408                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦409                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦420                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦421                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦422                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦423                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦424                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦425                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦426                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦427                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦428                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦429                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦440                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦441                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦446                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦460                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦461                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦465                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦466                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦467                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦468                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦480                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦483                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦500                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦501                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦508                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦509                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦520                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦521                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦526                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦540                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦541                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦542                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦560                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦561                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦562                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦563                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦564                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦565                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦566                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦567                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦568                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦569                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦580                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦581                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦582                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦583                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦584                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦585                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦586                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦587                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦600                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦601                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦602                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦603                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦605                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦606                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦607                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦608                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦609                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦614                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦631                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦640                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦641                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦642                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦643                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦644                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦671                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦672 (672 П - 672 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦673                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦690                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦691                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦692                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦693                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦694                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦695                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦696                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦697                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦698                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦699                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦700                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦701                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦702                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦703                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦704                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦705                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦706                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦707                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦708                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦709                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦710                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦711                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦713                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦714                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦715                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦717                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦718                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦720                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦722                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦723                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦724                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦725                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦741                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦742                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦743                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦744                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦745                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦746                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦747                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦748                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦749                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦750                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦751                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦807                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦809 (809 П - 808 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦810                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦811                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦812                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦817 (817 П - 817 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦818                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦819                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦900                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦907 (907 П - 907 А)     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦915                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦2.1. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦Расшифровки по          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦счетам (вычитаются):    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦7511                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦8101                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦8121                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦2.2. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦2.3. Всего              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦(стр. 2.1 минус         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦ стр. 2.2)              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+------------------------------------------+
¦2.4. Средняя            ¦
¦     хронологическая    ¦
¦     ежедневных         ¦
¦     балансовых остатков¦
+------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦3. Срочные обязательства¦  Остаток по счету на каждый календарный  ¦
¦   от 31 дня до 90      ¦              день месяца                 ¦
¦   включительно         +------------------------------------------¦
¦                        ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦730                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦732                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦734                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦735                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦738                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦3.1. Всего              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+------------------------------------------+
¦3.2. Средняя            ¦
¦     хронологическая    ¦
¦     ежедневных         ¦
¦     балансовых остатков¦
+------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦4. Срочные обязательства¦  Остаток по счету на каждый календарный  ¦
¦   от 91 дня и более    ¦              день месяца                 ¦
¦                        +------------------------------------------¦
¦                        ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦731                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦733                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦735                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦737                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦739                     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦4.1. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦Расшифровки по счетам   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦(вычитаются):           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦7311                    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦4.2. Итого              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦4.3. Всего              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦(стр. 4.1 минус         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦ стр. 4.2)              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+------------------------+------------------------------------------+
¦4.4. Средняя            ¦
¦     хронологическая    ¦
¦     ежедневных         ¦
¦     балансовых остатков¦
+------------------------+
--------------------------------
По  Расчету обязательных резервов,  подлежащих депонированию
на 1 января,  пассивные остатки по счетам NNо.  130 - 134 принимаются
за минусом активных остатков по счетам NNо. 130 - 134 на 1 января.

Скачать документ: Образец. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств,участвующих в расчете обязательных резервов на нашем сайте