Образец. Извещение-обязательство о предоставленном однодневном расчетном кредите

Приложение Nо. 1
к Положению
от 9 июля 1996 г. Nо. 296
Заполняется в двух экземплярах
___________________________________________
(заполняется учреждением Банка России)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОДНОДНЕВНОМ РАСЧЕТНОМ КРЕДИТЕ
Nо. _________ ОТ ________ 199_ Г.
Банку __________________________________________________________
(наименование банка - заемщика)
в соответствии   с   договором   о  корреспондентских  отношениях  от
"__"________ 199___ г. Nо. ____ и Положением о порядке предоставления
Центральным банком   Российской   Федерации  однодневного  расчетного
кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "__"___________
199__ г.  Nо.  _____  "__"________  199___ г.  предоставлен расчетный
кредит в сумме _______________ (____________________________________)
(сумма цифрами и прописью)
под ____________  процентов  годовых.  Сумма  кредита  перечислена на
корреспондентский счет банка Nо.  ________ в РКЦ ГУ Банка  России  по
_____________________________.
Банк обязан    погасить    ссудную    задолженность,     включая
причитающиеся проценты, "__"________ 199__ г. на общую сумму ________
(________________________________________).
(сумма цифрами и прописью)
При неисполнении  (ненадлежащем  исполнении) банком обязательств
денежные средства в объеме требований Банка России будут  списываться
без распоряжения банка с указанного корреспондентского счета банка.
Подпись уполномоченного лица
учреждения Банка России
____________________________
(Должность и Ф.И.О.)
"__"_________ 199___ г.
М.П.
Заполняется банком - заемщиком
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Банком _________________________________________________________
(наименование банка - заемщика и его регистрационный номер)
корсчет Nо. _______________ в РКЦ ГУ Банка России по ________________
Почтовый адрес ______________________________________________________
телефон _______________________ факс ________________________________
получен однодневный расчетный кредит в сумме рублей _________________
_____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
по установленной  Банком  России  процентной ставке ____ (в процентах
годовых).
Дата получения кредита "__"____________ 199__ г.
Банк обязуется погасить ссудную задолженность,  включая проценты
"__"___________ 199_ г. на общую сумму ______________________________
_______________________________________________ платежным поручением.
(сумма цифрами и прописью)
Банк подтверждает,  что  согласен  с  условиями предоставления и
погашения кредита,  определенными Положением о порядке предоставления
Центральным   банком  Российской  Федерации  однодневного  расчетного
кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "__"___________
199__ г. Nо. ______.
При неисполнении (ненадлежащем исполнении)  банком  обязательств
по настоящему документу спишите с корреспондентского счета банка (без
распоряжения банка)  денежные  средства  в  объеме  требований  Банка
России   на  основании  настоящего  извещения  -  обязательства  и  в
соответствии с   договором   о   корреспондентских   отношениях    от
"__"_______ 199_ г. Nо. ______.
"___"_________ 199_ г.         Подпись уполномоченного лица банка
______________________________________
(Должность и Ф.И.О.)
М.П.
КОММЕНТАРИИ:
------------
Для получения   права   на  однодневный  расчетный  кредит  банк
подписывает  соответствующий  договор,  в  котором  предусматривается
возможность  осуществления  платежей с корреспондентского счета банка
при  отсутствии  или  недостаточности  на  нем  средств  в   пределах
установленного  лимита (кредитование Банком России корреспондентского
счета банка).
При возникновении у банка потребности в дополнительных средствах
(сверх имеющегося остатка средств  на  корреспондентском  счете)  для
завершения  расчетов  текущего  операционного  дня  учреждение  Банка
России  предоставляет  расчетный  кредит   (производит   кредитование
корреспондентского  счета  банка) в пределах установленного договором
лимита (без предварительной заявки банка).
Документами, подтверждающими  факт  предоставления Банком России
расчетного кредита банку, являются:
1) выписки  по  корреспондентскому  счету банка и по балансовому
счету Nо. 822, составленные на дату предоставления кредита банку;
2) оформленное и подписанное со стороны Банка России извещение -
обязательство по форме Приложения 1.

Скачать документ: Образец. Извещение-обязательство о предоставленном однодневном расчетном кредите на нашем сайте