Образец. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в центральном банке РФ

Приложение Nо. 1
к Положению
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
Представляется
на 1 число месяца
одновременно с балансом в
установленные сроки
РАСЧЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма в тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------
1.  ¦Привлеченные средства на расчетных,     ¦
¦текущих, депозитных и других счетах,    ¦
¦рассчитанные по средней хронологической ¦
¦(согласно Разд. 2 Положения) -          ¦
¦Всего:                                  ¦_____________________
¦в том числе:                            ¦
1.1.¦привлеченные средства по счетам до      ¦
¦востребования и срочным обязательствам  ¦
¦кредитной организации до 30 дней        ¦
¦включительно                            ¦_____________________
1.2.¦привлеченные средства по срочным        ¦
¦обязательствам кредитной организации    ¦
¦от 31 дня до 90 дней включительно       ¦_____________________
1.3.¦привлеченные средства по срочным        ¦
¦обязательствам кредитной организации    ¦
¦от 91 дня и более                       ¦_____________________
1.4.¦привлеченные средства по текущим счетам ¦
¦в иностранной валюте                    ¦_____________________
2.  ¦Средства, подлежащие депонированию в    ¦
¦Банке России, исходя из установленных   ¦
¦нормативов обязательных резервов -      ¦
¦Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6):            ¦_____________________
¦в том числе:                            ¦
2.1.¦по счетам до востребования и срочным    ¦
¦обязательствам кредитной организации    ¦
¦до 30 дней включительно                 ¦
¦(стр. 1.1  установленный норматив    ¦
¦в %)                                    ¦_____________________
2.2.¦по срочным обязательствам кредитной     ¦
¦организации от 31 дня до 90 дней        ¦
¦включительно                            ¦
¦(стр. 1.2  установленный норматив    ¦
¦в %)                                    ¦_____________________
2.3.¦по срочным обязательствам кредитной     ¦
¦организации от 91 дня и более           ¦
¦(стр. 1.3  установленный норматив    ¦
¦в %)                                    ¦_____________________
2.4.¦вычитаются: остатки кассы (в пределах   ¦
¦установленного Банком России лимита),   ¦
¦учитываемые на б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦
¦036, рассчитанные по средней хронологи- ¦
¦ческой за расчетный период              ¦
¦(код обозначения 0315)                  ¦_____________________
2.5.¦итого по привлеченным средствам в рублях¦
¦(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4)        ¦_____________________
2.6.¦по текущим счетам в иностранной валюте  ¦
¦(стр. 1.4  установленный норматив    ¦
¦в %)                                    ¦_____________________
3.  ¦Фактически внесено обязательных резервов¦
¦на дату расчета - всего:                ¦_____________________
3.1.¦по обязательствам в рублях              ¦_____________________
3.2.¦по обязательствам в иностранной валюте  ¦_____________________
4.  ¦Подлежат дополнительному перечислению   ¦
¦средства обязательных резервов          ¦
¦(стр. 2 минус стр. 3) - Всего:          ¦_____________________
¦в том числе:                            ¦
4.1.¦по обязательствам в рублях              ¦
¦(стр. 2.5 минус стр. 3.1)               ¦_____________________
4.2.¦по обязательствам в иностранной валюте  ¦
¦(стр. 2.6 минус стр. 3.2)               ¦_____________________
5.  ¦Подлежат возврату излишне перечисленные ¦
¦средства обязательных резервов          ¦
¦(стр. 3 минус стр. 2) - Всего:          ¦_____________________
¦в том числе:                            ¦
5.1.¦по обязательствам в рублях              ¦
¦(стр. 3.1 минус стр. 2.5)               ¦_____________________
5.2.¦по обязательствам в иностранной валюте  ¦
¦(стр. 3.2 минус стр. 2.6)               ¦_____________________
¦                                        ¦
---------------------------------------------------------------------
Руководитель                  М.П.           Главный бухгалтер
кредитной организации                        кредитной организации
_____________________                        _____________________
(подпись, Ф.И.О.)                            (подпись, Ф.И.О.)
"___"___________ 199_ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
учреждения Банка России
(должность)              _________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"___"___________ 199_ г.

Скачать документ: Образец. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в центральном банке РФ на нашем сайте