Образец записка 8. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения

Приложение 13
к письму ЦБ РФ
от 30 сентября 1994 г. Nо. 114
(в ред. от 11.02.97 Nо. 411)
ЗАПИСКА No. 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦                Суммы по срокам погашения                                         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Сроки               ¦Статья¦До вост-¦От 1¦От 6¦От 1¦От 2¦Свыше¦Без  ¦Просро-¦Всего¦
¦погашения           ¦бал-го¦ребова- ¦до 6¦мес.¦до 2¦до 5¦5 лет¦срока¦ченные ¦     ¦
¦                    ¦отчета¦ния и   ¦мес.¦до 1¦лет ¦лет ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦                    ¦      ¦до 1    ¦    ¦года¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦                    ¦      ¦мес.    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦         1          ¦  2   ¦   3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦ 11  ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦ АКТИВЫ             ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦1. Денежные средства¦  1   ¦        ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦  X  ¦  X  ¦   X   ¦     ¦
¦  (наличные деньги) ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦2. Счета в Централь-¦  1   ¦        ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦  X  ¦     ¦       ¦     ¦
¦  ном Банке         ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦3. Депозиты в кре-  ¦  2   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  дитных учреждениях¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦4. Ценные бумаги    ¦ 3 - 4¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦5. Кредиты          ¦  5   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦6. Лизинг           ¦  6   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦7. Основные средства¦  9   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦7а. Возмещение раз- ¦  9А  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  ницы между расчет-¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  ным и созданным   ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  резервом на воз-  ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  можные потери по  ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  ссудам            ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦8. Инвестиционные   ¦  10  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  ценные бумаги     ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦9. Прочие активы    ¦  12  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦10. Итого           ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦11. Резерв под вы-  ¦  7   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   данные кредиты   ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦12. Наращенные      ¦  11  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦  X  ¦   X   ¦     ¦
¦   доходы           ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦13. Всего активы    ¦  13  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦ ПАССИВЫ            ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦14. Депозиты Цент-  ¦  14  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦  рального Банка    ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦15. Депозиты в кре- ¦  15  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   дитных учреждени-¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   ниях             ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦16. Депозиты клиен- ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   тов              ¦  16  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦17. Выпущенные цен- ¦  18  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   ные бумаги       ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦18. Прочие заемные  ¦  19  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   средства         ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦19. Итого           ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦20. Наращенные рас- ¦  17  ¦        ¦    ¦  X ¦ X  ¦  X ¦  X  ¦  X  ¦   X   ¦     ¦
¦   ходы             ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦21. Резерв на покры-¦  20  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   тие рисков       ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦22. Собственные     ¦  28  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦   средства         ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦23. Всего пассивы   ¦  29  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
КОММЕНТАРИИ:
------------
Письмом  ЦБ  РФ от 11.02.97 No. 411  изменено  название  статьи 1
"Денежные   средства,  счета  в   Центральном  Банке" приложения No. 1
"Таблица соответствия и коррективы по  отдельным  статьям"  Дополнения
No.  2  на  "Счета  в  Центральном  Банке,  касса и приравненные к ней
средства".  Одновременно изменяется название соответствующих статей  в
приложении No. 13 Дополнения No. 1.

Скачать документ: Образец записка 8. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения на нашем сайте