Образец. Журнал учета конверсионных операций
Приложение к Инструкции Банка России от 26 июля 1996 г. Nо. 45 ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ __________________________________________________ (наименование Уполномоченного банка) "___"_________ 199_ года Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо. ¦ Сумма в ¦ Обмен-й ¦Сумма ¦Предпо- ¦ Наимено- ¦Банк, где ¦ ¦п/п ¦иностранной¦ курс ¦рубля ¦лагаемая ¦ вание ¦находится ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦для ис- ¦ нерези- ¦счет "С" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнения ¦ дента ¦нерезидента¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Покупка иностраннойе валюты у нерезидентов ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ Итого ¦ ¦ +------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом. Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами +-------------------------------------------------------------------+ ¦ Nо. ¦ Дата ¦Номер ¦ Сумма в ¦Обмен-¦Сумма ¦Наименова-¦ Банк, где ¦ ¦ п/п ¦заклю-¦опера-¦иностран-¦ный ¦ в ¦ние ¦ находится ¦ ¦ ¦чения ¦ции по¦ной ва- ¦курс ¦рублях¦нерезиден-¦ счет "С" ¦ ¦ ¦сделки¦табли-¦люте ¦ ¦ ¦та ¦нерезидента ¦ ¦ ¦ ¦це 1 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Покупка иностранной валюты у нерезидентттов ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ Итого ¦ ¦ +------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С"). 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом. Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный¦ Сумма в ¦ ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 1 за¦ иностранной ¦ курс ¦ рублях ¦ ¦ ¦с нерезиден-¦соответствующий¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том ¦ день ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Продажа иностранной валюты Банку России ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный ¦ Сумма в ¦ ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 3 ¦ иностран- ¦ курс ¦ рублях ¦ ¦ ¦ ¦за соотв. день ¦ ной валюте ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. По продаже иностранной валюты Банку России ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ I. Обязательства по конверсионным операциям ¦ +-----------------------------------------------------------------------¦ ¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦ ¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦ ¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦ ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦ ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦ ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Обязательства по компенсационным операциям ¦ +-----------------------------------------------------------------------¦ ¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦ ¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦ ¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦ ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦ ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Итого чистых обязательств ¦ +-----------------------------------------------------------------------¦ ¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦ ¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦ ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ Примечания. 1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день. 2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2. 3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2. 4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2. 5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4. 6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4. 7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4. 8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части. 9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части. 10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части. 11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.
Скачать документ: Образец. Журнал учета конверсионных операций на нашем сайте
Не верите, приезжайте к нам в офис, официальный договор с прописанными условия - НИКАКОГО ОБМАНА - мы поставили себе цель ПОДНЯТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС С КОЛЕН
150 000
РУБЛЕЙ
всё под ключ
РУБЛЕЙ
всё под ключ
Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь
Наполеон Хилл журналист и писатель
Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы.
Генри Форд американский промышленник
Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия.
Иоганн Вольфганг Гетеучёный-энциклопедист и государственный деятель
Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на полпути к цели.
Теодор Рузвельт26-й президент США
Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма
Уинстон Черчилль премьер-министр Великобритании
Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.
Лев Толстойрусский писатель и мыслитель
Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого.
Авраам Линкольнпрезидент США
Я был поражен тем, как важно предпринимать действия. Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно делать.
Леонардо да Винчиитальянский художник, учёный и изобретатель
