Образец. Журнал учета конверсионных операций
Приложение к Инструкции Банка России от 26 июля 1996 г. Nо. 45 ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ __________________________________________________ (наименование Уполномоченного банка) "___"_________ 199_ года Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо. ¦ Сумма в ¦ Обмен-й ¦Сумма ¦Предпо- ¦ Наимено- ¦Банк, где ¦ ¦п/п ¦иностранной¦ курс ¦рубля ¦лагаемая ¦ вание ¦находится ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦для ис- ¦ нерези- ¦счет "С" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнения ¦ дента ¦нерезидента¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Покупка иностраннойе валюты у нерезидентов ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦ Итого ¦ ¦ +------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом. Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами +-------------------------------------------------------------------+ ¦ Nо. ¦ Дата ¦Номер ¦ Сумма в ¦Обмен-¦Сумма ¦Наименова-¦ Банк, где ¦ ¦ п/п ¦заклю-¦опера-¦иностран-¦ный ¦ в ¦ние ¦ находится ¦ ¦ ¦чения ¦ции по¦ной ва- ¦курс ¦рублях¦нерезиден-¦ счет "С" ¦ ¦ ¦сделки¦табли-¦люте ¦ ¦ ¦та ¦нерезидента ¦ ¦ ¦ ¦це 1 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Покупка иностранной валюты у нерезидентттов ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ Итого ¦ ¦ +------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ Итого ¦ ¦ +------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С"). 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом. Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный¦ Сумма в ¦ ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 1 за¦ иностранной ¦ курс ¦ рублях ¦ ¦ ¦с нерезиден-¦соответствующий¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том ¦ день ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Продажа иностранной валюты Банку России ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный ¦ Сумма в ¦ ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 3 ¦ иностран- ¦ курс ¦ рублях ¦ ¦ ¦ ¦за соотв. день ¦ ной валюте ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. По продаже иностранной валюты Банку России ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ Итого ¦ ¦ +----------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ I. Обязательства по конверсионным операциям ¦ +-----------------------------------------------------------------------¦ ¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦ ¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦ ¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦ ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦ ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦ ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Обязательства по компенсационным операциям ¦ +-----------------------------------------------------------------------¦ ¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦ ¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦ ¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦ ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦ ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Итого чистых обязательств ¦ +-----------------------------------------------------------------------¦ ¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦ ¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦ ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ Примечания. 1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день. 2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2. 3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2. 4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2. 5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4. 6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4. 7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4. 8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части. 9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части. 10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части. 11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.
Скачать документ: Образец. Журнал учета конверсионных операций на нашем сайте
На бизнес агентство
Современный дизайн
Наши ИТ решения обладают современным и грамотно выполненным дизайном
Умная реклама
Всё реклама проверяется в ручную, используя последние алгоритмы яндекса
Товары из Китая
Мы с лёгкостью доставим любой товар из китая прямо вам на склад
Товары из европы
Нам санкции не помеха если вашему бизнесу нужен товар из Европы
Карта mastercard без санкций
Мы оформим Вам карту с который вы сами без труда будете покупать в Мире
Удобная коммуникация
Мы на связи используя мессенджеры, телефон или Email
Поиск сотрудников
Вы не знаете с чего начать, не беда мы Вам поможем
Бесконечные возможности
С нами Вы можете решить любой вопрос и в любой точке РФ
24/7 Живая поддержка
Другой часовой пояс для нас не беда, мы всегда на связи
Познакомьтесь с руководством нашей команды мы всегда открыты для новых решений и инновационных подходов
Александр Сечин
Директор по развитию
Алескей Мешков
Финансовый директор
Настас Александр
Технический директор
Евгения Кекина
Арт-директор
Оставьте свои данные и мы свяжемся в течение 15 минут
