Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов,учитываемых на балансовых счетах 815 и 680 (816 и 681) по формуле средней хронологической

Приложение Nо. 8
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
В Главное управление
(Национальный банк) Банка России
по _____________________________
РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ)
ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗА __________________ 199_ Г.
(текущий месяц)
_____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
(сумма в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦                                  ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата ¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+----+----+-----+-----¦
¦1. Остатки средств обязательных   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   резервов, учитываемых на б/сч. ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   Nо. 815, Nо. 680, на каждый    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   календарный день месяца        ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   (фактические за месяц)         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦2. Количество календарных дней    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   в периоде с 1 числа текущего   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   месяца по 1 число следующего   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   месяца включительно = 31       ¦  x  ¦  x ¦ x  ¦ x  ¦  x  ¦  x  ¦
¦3. Средняя хронологическая        ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   остатков обязательных резервов,¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   учитываемых на б/сч. Nо. 815,  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦   Nо. 680, за текущий месяц   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
Средняя  хронологическая  остатков  обязательных   резервов,
учитываемых  на  б/сч.  Nо.  815,  Nо.  680,  за  текущий  месяц (Lr)
рассчитывается по следующей формуле:
L1                               Yn
---- + L2 + L3 + ... + (Y x d) + ----
2                                 2
Lr = -------------------------------------,
(n - 1)
где:
L1 -  сумма  остатков  обязательных  резервов  на  первое  число
текущего месяца;
Y -   сумма   остатков  обязательных  резервов,  которые  должны
учитываться на б/сч.  Nо.  815,  Nо.  680 (начиная с 5 числа текущего
месяца   по   1   число  следующего  месяца),  с  тем  чтобы  средняя
хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему  Расчету
(Окончательному)  была  эквивалентна средней хронологической остатков
обязательных резервов по Расчету (Прогнозу);
d -  количество календарных дней в расчетном периоде,  в течение
которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/сч.
Nо. 815, Nо. 680. При этом "d" меньше "n";
Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1 число  следующего
месяца;
n - число календарных дней в периоде (с 1 числа текущего  месяца
по 1 число следующего месяца включительно), равное 31.
Руководитель
кредитной организации  ____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Скачать документ: Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов,учитываемых на балансовых счетах 815 и 680 (816 и 681) по формуле средней хронологической на нашем сайте