Приложение Nо. 2/4 к Положению ЦБ РФ от 30 марта 1996 г. Nо. 37 РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА) ________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА "___"___________________ 199_ Г. (отчетный месяц) (в тыс. рублей) +-------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦ +----------------------------------+-----+----+----+-----+----+-----¦ ¦1. Лимит кассы, установленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Банком России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пределах установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 2 в пределах стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Средние хронологические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежных средств в кассе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учитываемых на б/сч. NNо. 031, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 033, 035, в пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за отчетный месяц ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ (код обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации _______________________ (подпись, Ф.И.О.) Главный бухгалтер кредитной организации _______________________ (подпись, Ф.И.О.) М.П.
Скачать документ: Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации на нашем сайте
Наши ИТ решения обладают современным и грамотно выполненным дизайном
Всё реклама проверяется в ручную, используя последние алгоритмы яндекса
Мы с лёгкостью доставим любой товар из китая прямо вам на склад
Нам санкции не помеха если вашему бизнесу нужен товар из Европы
Мы оформим Вам карту с который вы сами без труда будете покупать в Мире
Мы на связи используя мессенджеры, телефон или Email
Вы не знаете с чего начать, не беда мы Вам поможем
С нами Вы можете решить любой вопрос и в любой точке РФ
Другой часовой пояс для нас не беда, мы всегда на связи