Сводный отчет о состоянии представительского счета в банке-нерезиденте. Форма

Приложение Nо. 4
к Положению ЦБ РФ
от 22.04.97 Nо. 436
Форма Nо. 82/91
+--------------------------------------------------------------------+
¦                Код                 ¦  Номер  ¦Дата оформ- ¦  Дата  ¦
+------------------------------------¦разреше- ¦ления разре-¦отправки¦
¦территории¦предпр.¦иностр. государ- ¦  ния    ¦шения       ¦ отчета ¦
¦ по СОАТО ¦по ОКПО¦ства (террит.)   ¦         ¦            ¦        ¦
+--------------------------------------------------------------------+
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО СЧЕТА В БАНКЕ - НЕРЕЗИДЕНТЕ
ЗА _________ КВ. 199_ Г.
Кем представляется ______________________________________________
(наименование предприятия)
Местонахождение представительства _______________________________
(юридический адрес
представительства)
Банк - нерезидент _______________________________________________
(наименование банка - нерезидента и страна
его места нахождения)
Номер представительского
счета в банке - нерезиденте _____________________________________
Кому представляется  Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ
по _____________________________________________________________.
Управление (отдел) валютного регулирования и  валютного  контроля
_________________________________________________________________
Тыс. единиц соответствующей валюты
+--------------------------------------------------------------------+
¦No.¦    Наименование показателя      ¦Валюта страны рег. ¦  Доллары ¦
¦п/п¦                                 ¦ представительства ¦    США   ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦ 1 ¦              2                  ¦         3         ¦      4   ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦   ¦Код валюты                       ¦                   ¦     840  ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦1  ¦Остаток средств  на счете в банке¦                   ¦          ¦
¦   ¦- нерезиденте на начало отчетного¦                   ¦          ¦
¦   ¦периода                          ¦                   ¦          ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦2  ¦Зачислено средств на счет в банке¦                   ¦          ¦
¦   ¦- нерезиденте за отчетный период,¦                   ¦          ¦
¦   ¦всего                            ¦                   ¦          ¦
¦   ¦    в том числе:                 ¦                   ¦          ¦
¦   +---------------------------------+-------------------+----------¦
¦   ¦2.1. переведено     средств     с¦                   ¦          ¦
¦   ¦текущего счета   предприятия    в¦                   ¦          ¦
¦   ¦банке - резиденте                ¦                   ¦          ¦
¦   +---------------------------------+-------------------+----------¦
¦   ¦2.2. другие поступления средств  ¦                   ¦          ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦3  ¦Израсходовано средств со счета  в¦                   ¦          ¦
¦   ¦банке -  нерезиденте  за отчетный¦                   ¦          ¦
¦   ¦период, всего                    ¦                   ¦          ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦4  ¦Остаток средств на счете в  банке¦                   ¦          ¦
¦   ¦- нерезиденте  на конец отчетного¦                   ¦          ¦
¦   ¦периода                          ¦                   ¦          ¦
+---+---------------------------------+-------------------+----------¦
¦5  ¦Лимит остатка            средств,¦                   ¦          ¦
¦   ¦установленный Банком России      ¦                   ¦          ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Руководитель предприятия _______________________
(подпись)
Главный бухгалтер        _______________________
(подпись)
М.П.
Исполнитель _______________________     тел. ____________________
(Ф.И.О. полностью)
КОММЕНТАРИИ:
------------
Сводный отчет о состоянии представительского  счета  резидента  в
банке  -  нерезиденте  представляется  предприятиями (организациями) в
подразделение   валютного   регулирования   и    валютного    контроля
Территориального учреждения Банка России ежеквартально,  не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
При составлении   отчета   необходимо  руководствоваться  данными
синтетического и аналитического учета,  приходных (расходных) ордеров,
других платежных документов,  выписок со счетов в банке - нерезиденте,
других финансовых документов.
Идентификационная часть   отчета  содержит  сведения  о  выданном
разрешении на открытие представительского счета резидента  в  банке  -
нерезиденте, о получившем разрешение предприятии - резиденте и банке -
нерезиденте.
Под банками   -   нерезидентами  понимаются  банки,  созданные  в
соответствии   с   законодательством   иностранных    государств,    с
местонахождением за пределами Российской Федерации.

Скачать документ: Сводный отчет о состоянии представительского счета в банке-нерезиденте. Форма на нашем сайте