Журнал учета операций по счетам с
Приложение 3 к Инструкции Банка России от 26 июля 1996 г. Nо. 45 ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ "С" ____________________________________________________ (наименование Уполномоченного банка) "__"________ 199__ года Обороты по конверсионным операциям +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ ¦п/п¦ кредиту ¦ дебету ¦ нерезидента и ¦ Уполномоченного ¦ ¦ ¦ счета ¦ счета ¦ номер его ¦ банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицевого счета ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1. Уполномоченные дилеры - нерезиденты ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-------------------------------------+ Итог¦ ¦ ¦ +-------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Нерезиденты - юридические лица ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-------------------------------------+ Итог¦ ¦ ¦ +-------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Нерезиденты - граждане ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-------------------------------------+ Итог¦ ¦ ¦ +-------------------------+ Все-+-------------------------+ го ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ Обороты по внутренним операциям +-------------------------------------------------------------------+ ¦Nо.¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Наименование ¦Наименование дилера¦ ¦п/п¦ кредиту ¦ дебету ¦ нерезидента и ¦ГКО/ОФЗ либо иного¦ ¦ ¦ счета ¦ счета ¦ номер его ¦получателя / отпра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицевого счета ¦вителя платежа ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ I . Уполномоченные дилеры - нерезиденты ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-------------------------------------+ Итог¦ ¦ ¦ +-------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ II. Нерезиденты - юридические лица ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-------------------------------------+ Итог¦ ¦ ¦ +-------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ III. Нерезиденты - граждане ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-----------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------------+-------------------------------------+ Итог¦ ¦ ¦ +-------------------------+ Все-+-------------------------+ го ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ ОСТАТКИ +-------------------------------+ ¦ Кт ¦ Дт ¦ +-----------------------------------+---------------+---------------¦ ¦На начало дня ¦ ¦ хххххххххх ¦ +-----------------------------------+---------------+---------------¦ ¦Обороты по конверсионным операциям ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+---------------¦ ¦Обороты по внутренним операциям ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+---------------¦ ¦На конец дня ¦ ¦ хххххххххх ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Примечания. 1) Операция вносится в таблицы оборотов в день проведения по бухгалтерскому балансу. При этом либо в колонке 2, либо в колонке 3 ставится сумма по конкретной операции по счету "С". 2) В каждой части таблиц оборотов операции нумеруются в порядке возрастания. 3) В колонке 5 таблицы оборотов по конверсионным операциям указывается наименование Уполномоченного банка, который был контрагентом данного нерезидента по сделке (либо данный банк, либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом). 5) В колонке 5 таблицы оборотов по внутренним операциям указывается наименование дилера на рынке ГКО / ОФЗ, против счета которого в Расчетной системе ОРЦБ был осуществлен перевод денежных средств, либо наименование другого получателя или отправителя платежа (например, налогового органа). 6) В каждой из таблиц оборотов подводится итог "Всего" как сумма итогов по кредиту и дебету по трем частям соответствующей таблицы. 7) В строке 1 таблицы остатков указывается (по кредиту) остаток по счету 634 на начало данного рабочего дня, который равен остатку на конец предыдущего рабочего дня. 8) В строки 2 и 3 таблицы остатков переносятся данные из строк "Всего" таблиц оборотов. 9) В строке 4 таблицы остатков (по кредиту) ставится сумма строк 1 - 3 по кредиту минус сумма строк по дебету этой таблицы. 10) Определение "конверсионных" и "внутренних" операций приведены в "Положении о порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг".
Скачать документ: Журнал учета операций по счетам с на нашем сайте
На бизнес агентство
Современный дизайн
Наши ИТ решения обладают современным и грамотно выполненным дизайном
Умная реклама
Всё реклама проверяется в ручную, используя последние алгоритмы яндекса
Товары из Китая
Мы с лёгкостью доставим любой товар из китая прямо вам на склад
Товары из европы
Нам санкции не помеха если вашему бизнесу нужен товар из Европы
Карта mastercard без санкций
Мы оформим Вам карту с который вы сами без труда будете покупать в Мире
Удобная коммуникация
Мы на связи используя мессенджеры, телефон или Email
Поиск сотрудников
Вы не знаете с чего начать, не беда мы Вам поможем
Бесконечные возможности
С нами Вы можете решить любой вопрос и в любой точке РФ
24/7 Живая поддержка
Другой часовой пояс для нас не беда, мы всегда на связи
Познакомьтесь с руководством нашей команды мы всегда открыты для новых решений и инновационных подходов
Александр Сечин
Директор по развитию
Алескей Мешков
Финансовый директор
Настас Александр
Технический директор
Евгения Кекина
Арт-директор
Оставьте свои данные и мы свяжемся в течение 15 минут
